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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 732.00 | 1 653.00 | 2 385.00 |
AP Constructions | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 337.00 | 448 547.00 | 4 791.00 | 453 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 531.00 | 491 664.00 | 49 868.00 | 541 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 104.00 | 961 366.00 | 92 738.00 | 1 054 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 661.00 | 5 144.00 | 442 517.00 | 447 661.00 |
BZ Autres créances | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CF Disponibilités | 556 431.00 | | 556 431.00 | 556 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 303.00 | 5 144.00 | 1 110 160.00 | 1 115 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 407.00 | 966 510.00 | 1 202 898.00 | 2 169 407.00 |
CU Autres participations | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
DG Autres réserves | 530 479.00 | 516 304.00 | | 530 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 067.00 | 14 175.00 | | -100 067.00 |
DL TOTAL (I) | 627 325.00 | 727 392.00 | | 627 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 348.00 | 39 760.00 | | 25 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 6 175.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 688.00 | 417 991.00 | | 442 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 380.00 | 71 673.00 | | 73 380.00 |
EA Autres dettes | 28 824.00 | 22 214.00 | | 28 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 573.00 | 557 813.00 | | 575 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 898.00 | 1 285 205.00 | | 1 202 898.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 690.00 | 557 813.00 | | 564 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 303.00 | | 414 303.00 | 414 303.00 |
FD Production vendue biens | 1 841 560.00 | | 1 841 560.00 | 1 841 560.00 |
FG Production vendue services | 1 226 311.00 | | 1 226 311.00 | 1 226 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 174.00 | | 3 482 174.00 | 3 482 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 6 597.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 990.00 | 12 568.00 | | 12 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 36 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 490.00 | 48 568.00 | | 23 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 262.00 | 1 712.00 | | 26 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 760.00 | 1 712.00 | | 32 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 270.00 | 46 855.00 | | -9 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 504.00 | 3 574 637.00 | | 3 522 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 571.00 | 3 560 462.00 | | 3 622 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 067.00 | 14 175.00 | | -100 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 326.00 | | 27 912.00 | 1 071 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 134.00 | 1 054 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 134.00 | 1 015 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 900.00 | | 25 527.00 | 1 034 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 206.00 | 36 796.00 | 38 636.00 | 963 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 206.00 | 36 065.00 | 38 636.00 | 963 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 897.00 | 3 402.00 | 7 155.00 | 8 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 897.00 | 3 402.00 | 7 155.00 | 8 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 897.00 | 3 402.00 | 7 155.00 | 8 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | 7 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 688.00 | 442 688.00 | | 442 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 441 488.00 | 441 488.00 | | 441 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 348.00 | 14 465.00 | 10 883.00 | 25 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 815.00 | 494 595.00 | 220.00 | 494 815.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 573.00 | 564 690.00 | 10 883.00 | 575 573.00 |