| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 424.00 | 18 734.00 | 1 690.00 | 20 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 337.00 | 442 247.00 | 11 091.00 | 453 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 138.00 | 502 225.00 | 58 914.00 | 561 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 326.00 | 963 206.00 | 108 120.00 | 1 071 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 654.00 | 8 897.00 | 514 757.00 | 523 654.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 534 079.00 | | 534 079.00 | 534 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 864.00 | 8 897.00 | 1 158 967.00 | 1 167 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 190.00 | 972 102.00 | 1 267 087.00 | 2 239 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
CU Autres participations | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
DG Autres réserves | 516 304.00 | | | 516 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 727 392.00 | | | 727 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 991.00 | | | 417 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 695.00 | | | 539 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 087.00 | | | 1 267 087.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 348.00 | | | 514 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 206 733.00 | | 2 206 733.00 | 2 206 733.00 |
FG Production vendue services | 1 307 841.00 | | 1 307 841.00 | 1 307 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 573.00 | | 3 514 573.00 | 3 514 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 637.00 | | | 3 574 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 462.00 | | | 3 560 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 571.00 | | | 1 159 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 245.00 | 1 071 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 245.00 | 1 034 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 145.00 | | | 1 123 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 662.00 | 35 789.00 | 88 245.00 | 1 015 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 662.00 | 35 789.00 | 88 245.00 | 1 015 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | 8 897.00 | 3 699.00 | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | 8 897.00 | 3 699.00 | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | 8 897.00 | 3 699.00 | 3 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 897.00 | 3 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 991.00 | 417 991.00 | | 417 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 512 978.00 | 512 978.00 | | 512 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 761.00 | 14 413.00 | 25 348.00 | 39 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 555.00 | 548 659.00 | 10 896.00 | 559 555.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 695.00 | 514 348.00 | 25 348.00 | 539 695.00 |