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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 179.00 | 201.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 73 237.00 | 13 825.00 | 59 411.00 | 73 237.00 |
AP Constructions | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 068.00 | 60 962.00 | 3 105.00 | 64 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 472.00 | 73 770.00 | 28 701.00 | 102 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 341.00 | 165 486.00 | 191 855.00 | 357 341.00 |
BT Marchandises | 117 230.00 | 16 418.00 | 100 811.00 | 117 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 208.00 | 1 601.00 | 180 606.00 | 182 208.00 |
BZ Autres créances | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 280.00 | | 110 280.00 | 110 280.00 |
CF Disponibilités | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 602.00 | 18 019.00 | 489 582.00 | 507 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 943.00 | 183 506.00 | 681 437.00 | 864 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 986.00 | 373 633.00 | | 374 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 743.00 | 49 352.00 | | 117 743.00 |
DL TOTAL (I) | 503 729.00 | 433 986.00 | | 503 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359.00 | 10 048.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 032.00 | 56 651.00 | | 99 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 816.00 | 50 342.00 | | 42 816.00 |
EA Autres dettes | 32 499.00 | 5 980.00 | | 32 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 708.00 | 123 022.00 | | 177 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 437.00 | 557 008.00 | | 681 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 033.00 | 99 033.00 | | 99 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 287.00 | 180 287.00 | | 180 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 177.00 | 195 177.00 | | 195 177.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 708.00 | 177 708.00 | | 177 708.00 |