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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 411.00 | 457.00 | 869.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 82 787.00 | 25 125.00 | 57 662.00 | 82 787.00 |
AP Constructions | 101 354.00 | 19 020.00 | 82 333.00 | 101 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 843.00 | 68 535.00 | 57 308.00 | 125 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 531.00 | 70 548.00 | 46 982.00 | 117 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 319.00 | 183 641.00 | 260 678.00 | 444 319.00 |
BT Marchandises | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 239.00 | 296.00 | 319 943.00 | 320 239.00 |
BZ Autres créances | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 795.00 | | 304 795.00 | 304 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 362.00 | 296.00 | 855 066.00 | 855 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 681.00 | 183 937.00 | 1 115 744.00 | 1 299 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 369.00 | 518 820.00 | | 599 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 035.00 | 180 549.00 | | 73 035.00 |
DL TOTAL (I) | 683 405.00 | 710 370.00 | | 683 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 510.00 | 27 486.00 | | 125 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 673.00 | 49 743.00 | | 31 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 813.00 | 220 118.00 | | 260 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 341.00 | 4 441.00 | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 339.00 | 304 790.00 | | 432 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 744.00 | 1 015 160.00 | | 1 115 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 973.00 | | 165 645.00 | 317 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 298.00 | 444 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 298.00 | 427 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 869.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 164.00 | | 163 651.00 | 303 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712.00 | | 1 124.00 | 8 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 536.00 | 32 225.00 | 28 119.00 | 179 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 536.00 | 31 813.00 | 28 119.00 | 179 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 813.00 | 260 813.00 | | 260 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 319 741.00 | 319 741.00 | | 319 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 486.00 | 12 842.00 | 42 853.00 | 125 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 489.00 | 388 129.00 | 360.00 | 388 489.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 339.00 | 319 695.00 | 42 853.00 | 432 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |