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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 369.00 | 11.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 82 787.00 | 16 307.00 | 66 479.00 | 82 787.00 |
AP Constructions | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 803.00 | 62 274.00 | 8 528.00 | 70 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 472.00 | 82 938.00 | 19 533.00 | 102 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 415.00 | 178 637.00 | 199 778.00 | 378 415.00 |
BT Marchandises | 98 582.00 | 14 418.00 | 84 163.00 | 98 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 610.00 | 1 798.00 | 229 811.00 | 231 610.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 842.00 | | 100 842.00 | 100 842.00 |
CF Disponibilités | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 824.00 | 16 217.00 | 527 606.00 | 543 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 240.00 | 194 855.00 | 727 384.00 | 922 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 729.00 | 374 986.00 | | 410 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 898.00 | 117 743.00 | | 116 898.00 |
DL TOTAL (I) | 538 627.00 | 503 729.00 | | 538 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 796.00 | 99 032.00 | | 136 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 019.00 | 42 816.00 | | 46 019.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | 32 499.00 | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 757.00 | 177 708.00 | | 188 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 384.00 | 681 437.00 | | 727 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 757.00 | 177 708.00 | | 188 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 796.00 | 136 796.00 | | 136 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 229 452.00 | 229 452.00 | | 229 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 650.00 | 253 650.00 | | 253 650.00 |
VW T.V.A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 757.00 | 188 757.00 | | 188 757.00 |