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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 82 787.00 | 22 185.00 | 60 601.00 | 82 787.00 |
AP Constructions | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 636.00 | 62 278.00 | 3 357.00 | 65 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 266.00 | 78 323.00 | 48 943.00 | 127 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 973.00 | 179 535.00 | 138 437.00 | 317 973.00 |
BT Marchandises | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 303.00 | | 302 303.00 | 302 303.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 339 146.00 | | 339 146.00 | 339 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 722.00 | | 876 722.00 | 876 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 695.00 | 179 535.00 | 1 015 160.00 | 1 194 695.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 820.00 | 377 627.00 | | 518 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 549.00 | 141 192.00 | | 180 549.00 |
DL TOTAL (I) | 710 369.00 | 529 820.00 | | 710 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 118.00 | 156 913.00 | | 220 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 743.00 | 48 861.00 | | 49 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | 73 604.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 790.00 | 279 380.00 | | 304 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 160.00 | 809 200.00 | | 1 015 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 713.00 | | 71 944.00 | 356 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 155.00 | 8 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 684.00 | 317 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 148.00 | 303 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 086.00 | | 60 226.00 | 251 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 149.00 | | 11 718.00 | 99 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 351.00 | 16 713.00 | 8 529.00 | 171 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 970.00 | 16 713.00 | 8 148.00 | 170 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 119.00 | 220 119.00 | | 220 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 302 303.00 | 302 303.00 | | 302 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 487.00 | 6 128.00 | 21 359.00 | 27 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 320.00 | 322 960.00 | 360.00 | 323 320.00 |
VW T.V.A. | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 790.00 | 283 432.00 | 21 359.00 | 304 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |