| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 014.00 | | 338 014.00 | 338 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 399.00 | 83 012.00 | 30 387.00 | 113 399.00 |
AP Constructions | 82 151.00 | 66 694.00 | 15 457.00 | 82 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 530.00 | 69 738.00 | 76 792.00 | 146 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 042.00 | 219 444.00 | 463 598.00 | 683 042.00 |
BP En cours de production de services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 399.00 | 66 604.00 | 684 795.00 | 751 399.00 |
BZ Autres créances | 86 524.00 | | 86 524.00 | 86 524.00 |
CF Disponibilités | 98 565.00 | | 98 565.00 | 98 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 453.00 | 66 604.00 | 877 849.00 | 944 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 495.00 | 286 049.00 | 1 341 446.00 | 1 627 495.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 760.00 | | | 383 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 486.00 | | | 115 486.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
DL TOTAL (I) | 663 191.00 | | | 663 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 942.00 | | | 285 942.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 548.00 | | | 199 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 255.00 | | | 678 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 446.00 | | | 1 341 446.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 331.00 | | | 593 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 820.00 | | 1 949 820.00 | 1 949 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 820.00 | | 1 949 820.00 | 1 949 820.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 640.00 | |
GE Autres charges | | | 22 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 308.00 | | | 2 014 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 619.00 | | | 1 937 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 819.00 | 25 640.00 | 17 855.00 | 58 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 819.00 | 25 640.00 | 17 855.00 | 58 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 819.00 | 25 640.00 | 17 855.00 | 58 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 547.00 | 199 547.00 | | 199 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 661.00 | 25 737.00 | 84 924.00 | 110 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 941.00 | 285 941.00 | | 285 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 982.00 | 839 488.00 | 494.00 | 839 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 255.00 | 593 331.00 | 84 924.00 | 678 255.00 |