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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 366.00 | | 221 366.00 | 221 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 399.00 | 90 572.00 | 22 827.00 | 113 399.00 |
AP Constructions | 83 911.00 | 68 964.00 | 14 947.00 | 83 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 230.00 | 77 419.00 | 41 812.00 | 119 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 854.00 | 236 955.00 | 303 899.00 | 540 854.00 |
BP En cours de production de services | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 222.00 | 126 985.00 | 595 237.00 | 722 222.00 |
BZ Autres créances | 573 378.00 | | 573 378.00 | 573 378.00 |
CF Disponibilités | 172 590.00 | | 172 590.00 | 172 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 023.00 | 126 985.00 | 1 346 038.00 | 1 473 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 877.00 | 363 940.00 | 1 649 937.00 | 2 013 877.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 760.00 | | | 383 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 460.00 | | | 349 460.00 |
DL TOTAL (I) | 952 689.00 | | | 952 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 033.00 | | | 363 033.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 555.00 | | | 140 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 248.00 | | | 697 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 937.00 | | | 1 649 937.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 558.00 | | | 616 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 465.00 | | 1 919 465.00 | 1 919 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 465.00 | | 1 919 465.00 | 1 919 465.00 |
FM Production stockée | | | -1 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 028.00 | |
GE Autres charges | | | 24 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 449.00 | | | 549 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 449.00 | | | 549 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 384.00 | | | 411 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 853.00 | | | 2 528 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 393.00 | | | 2 179 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 460.00 | | | 349 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 041.00 | | 2 748.00 | 683 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 935.00 | 540 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 648.00 | 334 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 287.00 | 203 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 413.00 | | | 451 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 681.00 | | 2 748.00 | 228 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 444.00 | 26 402.00 | 8 891.00 | 219 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 012.00 | 7 559.00 | | 83 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 431.00 | 18 842.00 | 8 891.00 | 136 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 604.00 | 78 027.00 | 17 647.00 | 66 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 604.00 | 78 027.00 | 17 647.00 | 66 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 032.00 | 363 032.00 | | 363 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 555.00 | 140 555.00 | | 140 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 947.00 | 36 257.00 | 80 690.00 | 116 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295 942.00 | 1 295 942.00 | | 1 295 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 436.00 | 1 295 942.00 | 494.00 | 1 296 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 248.00 | 616 557.00 | 80 690.00 | 697 248.00 |