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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 329.00 | | 216 329.00 | 216 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 399.00 | 98 132.00 | 15 267.00 | 113 399.00 |
AP Constructions | 83 911.00 | 71 261.00 | 12 650.00 | 83 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 230.00 | 79 045.00 | 24 185.00 | 103 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 862.00 | 248 439.00 | 271 423.00 | 519 862.00 |
BP En cours de production de services | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 300.00 | 87 186.00 | 694 114.00 | 781 300.00 |
BZ Autres créances | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 324 932.00 | | 324 932.00 | 324 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 115.00 | 87 186.00 | 1 318 929.00 | 1 406 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 977.00 | 335 625.00 | 1 590 352.00 | 1 925 977.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 760.00 | | | 383 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 852.00 | | | 133 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 063.00 | | | 135 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
DL TOTAL (I) | 749 182.00 | | | 749 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 904.00 | | | 270 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 367.00 | | | 213 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 404.00 | | | 246 404.00 |
EA Autres dettes | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 506.00 | | | 96 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 170.00 | | | 841 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 352.00 | | | 1 590 352.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 037.00 | | | 797 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 155.00 | | 1 597 155.00 | 1 597 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 155.00 | | 1 597 155.00 | 1 597 155.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 186.00 | |
GE Autres charges | | | 14 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 269.00 | | | 1 806 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 772.00 | | | 1 709 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 955.00 | 20 162.00 | 8 678.00 | 236 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 572.00 | 7 560.00 | | 90 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 383.00 | 12 602.00 | 8 678.00 | 146 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 404.00 | 246 404.00 | | 246 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 904.00 | 226 770.00 | 44 133.00 | 270 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 643.00 | 647 549.00 | 229 094.00 | 876 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 138.00 | 647 549.00 | 229 588.00 | 877 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 170.00 | 797 037.00 | 44 133.00 | 841 170.00 |