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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 947.00 | | 199 947.00 | 199 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 399.00 | 105 692.00 | 7 707.00 | 113 399.00 |
AP Constructions | 83 911.00 | 73 559.00 | 10 352.00 | 83 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 941.00 | 67 129.00 | 18 812.00 | 85 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 497.00 | 246 380.00 | 257 117.00 | 503 497.00 |
BP En cours de production de services | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 652.00 | 140 481.00 | 688 171.00 | 828 652.00 |
BZ Autres créances | 171 251.00 | | 171 251.00 | 171 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 157 439.00 | | 157 439.00 | 157 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 818.00 | 140 481.00 | 1 223 338.00 | 1 363 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 315.00 | 386 861.00 | 1 480 454.00 | 1 867 315.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 760.00 | | | 383 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 862.00 | | | 133 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 546.00 | | | 151 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
DL TOTAL (I) | 778 966.00 | | | 778 966.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 746.00 | | | 212 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 269.00 | | | 245 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EA Autres dettes | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 488.00 | | | 666 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 454.00 | | | 1 480 454.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 053.00 | | | 621 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 525.00 | | 1 682 525.00 | 1 682 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 525.00 | | 1 682 525.00 | 1 682 525.00 |
FM Production stockée | | | -2 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 597.00 | | | 1 909 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 799.00 | | | 1 799 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 798.00 | | | 109 798.00 |