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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 983.00 | 10 239.00 | 9 744.00 | 19 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 278.00 | 22 474.00 | 9 804.00 | 32 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 114.00 | 78 444.00 | 132 670.00 | 211 114.00 |
BZ Autres créances | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CF Disponibilités | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 391.00 | 78 444.00 | 337 946.00 | 416 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 670.00 | 100 918.00 | 347 751.00 | 448 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 163 555.00 | | | 163 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 535.00 | | | 110 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 195.00 | | | 184 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 751.00 | | | 347 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 195.00 | | | 184 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 615.00 | 104 095.00 | 684 710.00 | 580 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 615.00 | 104 095.00 | 684 710.00 | 580 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 746.00 | | | 697 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 691.00 | | | 692 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 173.00 | 2 300.00 | | 20 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 173.00 | 2 300.00 | | 20 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 099.00 | 9 345.00 | | 69 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 099.00 | 9 345.00 | | 69 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 099.00 | 9 345.00 | | 69 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 416.00 | 233 356.00 | 60.00 | 233 416.00 |
VW T.V.A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 195.00 | 184 195.00 | | 184 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
ST Autres comptes | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
YT Sous‐traitance | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 425.00 | | | 206 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |