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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 367.00 | 14 079.00 | 3 288.00 | 17 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 726.00 | 18 234.00 | 5 491.00 | 23 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 583.00 | 32 313.00 | 11 270.00 | 43 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 334.00 | 32 159.00 | 123 174.00 | 155 334.00 |
BZ Autres créances | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CF Disponibilités | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 317.00 | 32 159.00 | 191 157.00 | 223 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 900.00 | 64 472.00 | 202 427.00 | 266 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 113.00 | | | -119 113.00 |
DL TOTAL (I) | -41 676.00 | | | -41 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 915.00 | | | 165 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
EA Autres dettes | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 104.00 | | | 244 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 427.00 | | | 202 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 104.00 | | | 244 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 258.00 | 221 503.00 | 764 762.00 | 543 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 258.00 | 221 503.00 | 764 762.00 | 543 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 739.00 | | | 774 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 852.00 | | | 893 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 113.00 | | | -119 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 604.00 | | 4 979.00 | 38 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 544.00 | | 2 549.00 | 38 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 430.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 493.00 | 3 819.00 | | 28 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 493.00 | 3 819.00 | | 28 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 915.00 | 165 915.00 | | 165 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 119 864.00 | 119 864.00 | | 119 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VB T. V. A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 159.00 | 176 669.00 | 2 490.00 | 179 159.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
ST Autres comptes | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
YT Sous‐traitance | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 951.00 | | | 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 128.00 | | | 274 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |