| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 263.00 | 12 555.00 | 1 708.00 | 14 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 12 774.00 | 9 709.00 | 22 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 807.00 | 25 329.00 | 11 477.00 | 36 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 513.00 | 84 970.00 | 246 543.00 | 331 513.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 338 740.00 | | 338 740.00 | 338 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 419.00 | 84 970.00 | 608 449.00 | 693 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 227.00 | 110 299.00 | 619 927.00 | 730 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 177 124.00 | | | 177 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 075.00 | | | 349 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
EA Autres dettes | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 802.00 | | | 442 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 927.00 | | | 619 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 665.00 | | | 442 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 120.00 | 343 763.00 | 1 125 884.00 | 782 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 120.00 | 343 763.00 | 1 125 884.00 | 782 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 550.00 | | | 1 128 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 981.00 | | | 1 114 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 278.00 | | 4 528.00 | 32 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 218.00 | | 4 528.00 | 32 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 474.00 | 2 855.00 | | 22 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 474.00 | 2 855.00 | | 22 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 444.00 | 6 525.00 | | 78 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 444.00 | 6 525.00 | | 78 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 444.00 | 6 525.00 | | 78 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 075.00 | 349 075.00 | | 349 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 238 024.00 | 238 024.00 | | 238 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 885.00 | 344 825.00 | 60.00 | 344 885.00 |
VW T.V.A. | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 665.00 | 442 665.00 | | 442 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
ST Autres comptes | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
YT Sous‐traitance | 423 586.00 | | | 423 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 312.00 | | | 563 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |