|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 818.00 | 13 078.00 | 1 739.00 | 14 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 726.00 | 15 414.00 | 8 311.00 | 23 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 604.00 | 28 493.00 | 10 111.00 | 38 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 130.00 | 32 159.00 | 110 971.00 | 143 130.00 |
BZ Autres créances | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
CF Disponibilités | 142 984.00 | | 142 984.00 | 142 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 864.00 | 32 159.00 | 330 704.00 | 362 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 468.00 | 60 653.00 | 340 815.00 | 401 468.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 165 427.00 | | | 165 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 177 436.00 | | | 177 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
EA Autres dettes | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 379.00 | | | 163 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 815.00 | | | 340 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 379.00 | | | 153 379.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 111.00 | 26 076.00 | 819 187.00 | 793 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 111.00 | 26 076.00 | 819 187.00 | 793 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 55 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 579.00 | | | 874 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 266.00 | | | 874 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | | | 312.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 807.00 | | 1 797.00 | 36 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 747.00 | | 1 797.00 | 36 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 329.00 | 3 163.00 | | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | 3 163.00 | | 25 329.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 970.00 | | 52 810.00 | 84 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 970.00 | | 52 810.00 | 84 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 970.00 | | 52 810.00 | 84 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 810.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VC Groupe et associés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 875.00 | 214 815.00 | 60.00 | 214 875.00 |
VW T.V.A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 379.00 | 153 379.00 | | 153 379.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
ST Autres comptes | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
YT Sous‐traitance | 244 482.00 | | | 244 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 653.00 | | | 160 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 834.00 | | | 382 834.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |