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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
AH Fonds commercial | 172 939.00 | | 172 939.00 | 172 939.00 |
AN Terrains | 167 140.00 | 162 575.00 | 4 565.00 | 167 140.00 |
AP Constructions | 691 532.00 | 650 247.00 | 41 285.00 | 691 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 438.00 | 1 098 458.00 | 178 980.00 | 1 277 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 512.00 | 36 734.00 | 2 777.00 | 39 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 447.00 | | 408 447.00 | 408 447.00 |
BF Prêts | 563 907.00 | | 563 907.00 | 563 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 092.00 | 2 010 022.00 | 1 733 070.00 | 3 743 092.00 |
BT Marchandises | 1 107 386.00 | 1 371.00 | 1 106 015.00 | 1 107 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 907.00 | 14 094.00 | 108 813.00 | 122 907.00 |
BZ Autres créances | 797 269.00 | 1 024.00 | 796 245.00 | 797 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 107.00 | | 751 107.00 | 751 107.00 |
CF Disponibilités | 657 690.00 | | 657 690.00 | 657 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 055.00 | 16 489.00 | 3 472 566.00 | 3 489 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 147.00 | 2 026 511.00 | 5 205 637.00 | 7 232 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
CU Autres participations | 282 371.00 | 53 100.00 | 229 271.00 | 282 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 2 693 612.00 | 2 538 291.00 | | 2 693 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 086.00 | 578 321.00 | | 647 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 498.00 | 3 433 412.00 | | 3 657 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 1 372.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | 211 070.00 | | 6 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 137.00 | 8 124.00 | | 8 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 884.00 | 1 210 620.00 | | 1 076 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 918.00 | 410 862.00 | | 411 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 032.00 | 19 716.00 | | 33 032.00 |
EA Autres dettes | 9 948.00 | 1 019.00 | | 9 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 138.00 | 1 862 783.00 | | 1 548 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 637.00 | 5 296 195.00 | | 5 205 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 001.00 | 1 862 783.00 | | 1 540 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | 1 372.00 | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 056 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 227 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 282 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 774 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 479 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 300.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 4 581.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -4 581.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 592.00 | 215 099.00 | | 219 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 398 776.00 | 18 376 890.00 | | 19 398 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 751 690.00 | 17 798 569.00 | | 18 751 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 086.00 | 578 321.00 | | 647 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 262.00 | | 87 159.00 | 3 722 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 330.00 | 1 335 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 330.00 | 3 743 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 846.00 | | | 181 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 526.00 | | 63 294.00 | 2 162 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 890.00 | | 23 866.00 | 1 377 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 107.00 | 64 815.00 | | 1 892 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 200.00 | 64 815.00 | | 1 883 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 884.00 | 1 076 884.00 | | 1 076 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 447.00 | 4 072.00 | 404 376.00 | 408 447.00 |
UP Prêts | 563 907.00 | 114 432.00 | 449 475.00 | 563 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
UX Autres créances clients | 122 907.00 | 122 907.00 | | 122 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VP Divers | 797 269.00 | 797 269.00 | | 797 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 351.00 | 405 351.00 | | 405 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 927.00 | 1 091 376.00 | 934 551.00 | 2 025 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 001.00 | 1 540 001.00 | | 1 540 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |