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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
AN Terrains | 42 890.00 | 11 885.00 | 31 005.00 | 42 890.00 |
AP Constructions | 2 128 808.00 | 455 730.00 | 1 673 077.00 | 2 128 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 341.00 | 638 290.00 | 764 051.00 | 1 402 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 927.00 | 55 899.00 | 59 028.00 | 114 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 366.00 | | 446 366.00 | 446 366.00 |
BF Prêts | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 961.00 | 1 214 425.00 | 3 335 535.00 | 4 549 961.00 |
BT Marchandises | 1 174 517.00 | 1 652.00 | 1 172 864.00 | 1 174 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 977.00 | 19 957.00 | 155 020.00 | 174 977.00 |
BZ Autres créances | 878 205.00 | | 878 205.00 | 878 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717 501.00 | | 1 717 501.00 | 1 717 501.00 |
CF Disponibilités | 1 011 267.00 | | 1 011 267.00 | 1 011 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 474.00 | 21 609.00 | 5 006 864.00 | 5 028 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 578 435.00 | 1 236 035.00 | 8 342 400.00 | 9 578 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
CU Autres participations | 74 401.00 | 51 510.00 | 22 891.00 | 74 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 072.00 | | | 167 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 966.00 | | | 369 966.00 |
DG Autres réserves | 3 290 560.00 | | | 3 290 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 901.00 | | | 894 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 861 604.00 | | | 4 861 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 065.00 | | | 1 752 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 344.00 | | | 1 154 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 683.00 | | | 483 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 796.00 | | | 3 480 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 342 400.00 | | | 8 342 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 648.00 | | | 2 124 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 168 702.00 | | 23 168 702.00 | 23 168 702.00 |
FG Production vendue services | 207 350.00 | | 207 350.00 | 207 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 376 053.00 | | 23 376 053.00 | 23 376 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 658 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 832 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 495 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 946.00 | | | 298 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 704 262.00 | | | 23 704 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 809 360.00 | | | 22 809 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 901.00 | | | 894 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 149.00 | | 78 266.00 | 4 590 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 453.00 | 686 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 453.00 | 4 549 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 688 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 049.00 | | | 174 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 947.00 | | 20 022.00 | 3 668 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 153.00 | | 58 244.00 | 747 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 799.00 | 387 116.00 | | 775 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 689.00 | 387 116.00 | | 774 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 319.00 | 1 653.00 | 25 319.00 | 25 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 398.00 | 628.00 | 69.00 | 19 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 227.00 | 2 280.00 | 25 388.00 | 96 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 227.00 | 2 280.00 | 25 388.00 | 96 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | 25 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 345.00 | 1 154 345.00 | | 1 154 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 096.00 | 476 096.00 | | 476 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 366.00 | 4 363.00 | 442 004.00 | 446 366.00 |
UP Prêts | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
UX Autres créances clients | 174 978.00 | 174 978.00 | | 174 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 793.00 | 402 845.00 | 1 346 948.00 | 1 749 793.00 |
VI Groupe et associés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 322.00 | | | 400 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 205.00 | 878 205.00 | | 878 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 731.00 | 1 215 026.00 | 522 705.00 | 1 737 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 596.00 | 2 124 648.00 | 1 346 948.00 | 3 471 596.00 |