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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
AN Terrains | 17 890.00 | 986.00 | 16 903.00 | 17 890.00 |
AP Constructions | 1 881 976.00 | 129 838.00 | 1 752 137.00 | 1 881 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 043.00 | 246 887.00 | 1 133 155.00 | 1 380 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 978.00 | 15 685.00 | 52 292.00 | 67 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 397.00 | | 126 397.00 | 126 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 122.00 | | 388 122.00 | 388 122.00 |
BF Prêts | 310 918.00 | | 310 918.00 | 310 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 859.00 | 446 019.00 | 4 058 839.00 | 4 504 859.00 |
BT Marchandises | 1 368 648.00 | 4 642.00 | 1 364 006.00 | 1 368 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 074.00 | 17 406.00 | 146 667.00 | 164 074.00 |
BZ Autres créances | 768 143.00 | | 768 143.00 | 768 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 125.00 | | 305 125.00 | 305 125.00 |
CF Disponibilités | 277 869.00 | | 277 869.00 | 277 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 493.00 | 22 049.00 | 2 940 443.00 | 2 962 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 352.00 | 468 069.00 | 6 999 283.00 | 7 467 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 113.00 | | | 116 113.00 |
CU Autres participations | 76 781.00 | 51 510.00 | 25 271.00 | 76 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 1 810 698.00 | 2 693 612.00 | | 1 810 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 319.00 | 647 086.00 | | 703 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 817.00 | 3 657 498.00 | | 2 830 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 341.00 | 1 688.00 | | 2 070 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 208.00 | 6 531.00 | | 495 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 547.00 | 8 137.00 | | 8 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 371.00 | 1 076 884.00 | | 1 093 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 325.00 | 411 918.00 | | 401 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 682.00 | 33 032.00 | | 93 682.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 9 948.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 465.00 | 1 548 138.00 | | 4 168 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 283.00 | 5 205 637.00 | | 6 999 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 993.00 | 1 540 001.00 | | 2 398 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | 1 688.00 | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 468 366.00 | | 18 468 366.00 | 18 468 366.00 |
FG Production vendue services | 187 494.00 | | 187 494.00 | 187 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 655 860.00 | | 18 655 860.00 | 18 655 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 432 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 120 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 365 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 383 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | 20.00 | | 3 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 653.00 | | | 216 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 980.00 | 20.00 | | 219 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 519.00 | -20.00 | | 227 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 882.00 | 219 592.00 | | 275 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 591 937.00 | 19 398 776.00 | | 19 591 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 888 618.00 | 18 751 690.00 | | 18 888 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 319.00 | 647 086.00 | | 703 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 092.00 | | 3 097 845.00 | 3 743 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 873.00 | 856 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336 078.00 | 4 504 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 797.00 | 174 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838 408.00 | 3 474 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 846.00 | | | 181 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 820.00 | | 3 086 875.00 | 2 225 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 426.00 | | 10 970.00 | 1 335 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 922.00 | 222 531.00 | 1 784 943.00 | 1 956 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 908.00 | | 7 797.00 | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 014.00 | 222 531.00 | 1 777 146.00 | 1 948 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 371.00 | 1 093 371.00 | | 1 093 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 739.00 | 393 739.00 | | 393 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 123.00 | 3 843.00 | 384 280.00 | 388 123.00 |
UP Prêts | 310 918.00 | 112 271.00 | 198 647.00 | 310 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
UX Autres créances clients | 164 075.00 | 164 075.00 | | 164 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 787.00 | 307 863.00 | 1 543 280.00 | 2 068 787.00 |
VI Groupe et associés | 502 796.00 | 502 796.00 | | 502 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 273 739.00 | | | 2 273 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 143.00 | 768 143.00 | | 768 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 591.00 | 1 126 963.00 | 663 628.00 | 1 790 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 918.00 | 2 398 994.00 | 1 543 280.00 | 4 159 918.00 |