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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
AN Terrains | 42 890.00 | 6 285.00 | 36 605.00 | 42 890.00 |
AP Constructions | 2 126 058.00 | 291 594.00 | 1 834 463.00 | 2 126 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 070.00 | 441 929.00 | 943 140.00 | 1 385 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 927.00 | 34 879.00 | 80 047.00 | 114 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 003.00 | | 392 003.00 | 392 003.00 |
BF Prêts | 198 647.00 | | 198 647.00 | 198 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 149.00 | 827 309.00 | 3 762 840.00 | 4 590 149.00 |
BT Marchandises | 1 184 677.00 | 25 319.00 | 1 159 358.00 | 1 184 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 255.00 | 19 398.00 | 404 857.00 | 424 255.00 |
BZ Autres créances | 801 992.00 | | 801 992.00 | 801 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 161.00 | | 1 102 161.00 | 1 102 161.00 |
CF Disponibilités | 653 438.00 | | 653 438.00 | 653 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 712.00 | 44 717.00 | 4 185 994.00 | 4 230 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 861.00 | 872 026.00 | 7 948 834.00 | 8 820 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
CU Autres participations | 74 401.00 | 51 510.00 | 22 891.00 | 74 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 664.00 | | | 140 664.00 |
DG Autres réserves | 2 373 353.00 | | | 2 373 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 509.00 | | | 1 146 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 326.00 | | | 3 977 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 165.00 | | | 2 152 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 357.00 | | | 134 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 986.00 | | | 1 104 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 581.00 | | | 472 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 508.00 | | | 3 971 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 834.00 | | | 7 948 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 304.00 | | | 2 218 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 621 520.00 | | 20 621 520.00 | 20 621 520.00 |
FG Production vendue services | 239 776.00 | | 239 776.00 | 239 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 861 296.00 | | 20 861 296.00 | 20 861 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 309 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 350 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 060 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 881.00 | | | -15 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 738.00 | | | 348 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 589 821.00 | | | 21 589 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 443 312.00 | | | 20 443 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 509.00 | | | 1 146 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 859.00 | | 349 682.00 | 4 504 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 494.00 | 747 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 391.00 | 4 590 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 898.00 | 3 668 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 049.00 | | | 174 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 287.00 | | 340 558.00 | 3 474 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 523.00 | | 9 124.00 | 856 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 510.00 | 385 141.00 | 3 851.00 | 394 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 399.00 | 385 141.00 | 3 851.00 | 393 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 945.00 | 141 945.00 | | 141 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 986.00 | 1 104 986.00 | | 1 104 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 995.00 | 464 995.00 | | 464 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -131 930.00 | -131 930.00 | | -131 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 004.00 | 3 881.00 | 388 123.00 | 392 004.00 |
UP Prêts | 198 647.00 | 113 172.00 | 85 475.00 | 198 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
UX Autres créances clients | 424 256.00 | 424 256.00 | | 424 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 361.00 | 405 655.00 | 1 569 922.00 | 2 150 361.00 |
VI Groupe et associés | 141 945.00 | 141 945.00 | | 141 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 261.00 | | | 476 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 730.00 | | | 394 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 992.00 | 801 992.00 | | 801 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 186.00 | 1 407 488.00 | 555 698.00 | 1 963 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 010.00 | 2 218 304.00 | 1 569 922.00 | 3 963 010.00 |