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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 355.00 | 11 878.00 | 1 477.00 | 13 355.00 |
AN Terrains | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
AP Constructions | 189 836.00 | 147 117.00 | 42 718.00 | 189 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 655.00 | 68 668.00 | 21 987.00 | 90 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 722.00 | 61 204.00 | 33 518.00 | 94 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 088.00 | 288 867.00 | 135 221.00 | 424 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 181.00 | 194.00 | 472 987.00 | 473 181.00 |
BZ Autres créances | 326 717.00 | | 326 717.00 | 326 717.00 |
CF Disponibilités | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 419.00 | 194.00 | 877 225.00 | 877 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 507.00 | 289 061.00 | 1 012 446.00 | 1 301 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 218 330.00 | 196 880.00 | | 218 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 870.00 | 197 500.00 | | 92 870.00 |
DL TOTAL (I) | 465 200.00 | 548 380.00 | | 465 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 6 510.00 | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 1 500.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 420.00 | 191 225.00 | | 293 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 406.00 | 318 169.00 | | 188 406.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 6 075.00 | | 3 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 837.00 | 55 754.00 | | 60 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 246.00 | 579 233.00 | | 547 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 446.00 | 1 127 613.00 | | 1 012 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 826.00 | 577 733.00 | | 546 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | 1 208.00 | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 214.00 | | 31 304.00 | 398 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 430.00 | 424 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 408 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | 1 137.00 | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 077.00 | | 30 167.00 | 383 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 529.00 | 34 469.00 | 5 130.00 | 259 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | 3 897.00 | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 548.00 | 30 572.00 | 5 130.00 | 251 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 420.00 | 293 420.00 | | 293 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 473 181.00 | | | 473 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VP Divers | 326 717.00 | | | 326 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 406.00 | 188 406.00 | | 188 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 348.00 | 804 495.00 | 2 852.00 | 807 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 826.00 | 546 826.00 | | 546 826.00 |