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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 14 632.00 | 1 623.00 | 16 255.00 |
AN Terrains | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
AP Constructions | 189 836.00 | 172 954.00 | 16 882.00 | 189 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 663.00 | 98 581.00 | 39 082.00 | 137 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 300.00 | 84 448.00 | 7 853.00 | 92 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 974.00 | 370 615.00 | 100 360.00 | 470 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BT Marchandises | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 437.00 | 4 774.00 | 440 663.00 | 445 437.00 |
BZ Autres créances | 138 110.00 | | 138 110.00 | 138 110.00 |
CF Disponibilités | 593 937.00 | | 593 937.00 | 593 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 143.00 | 4 774.00 | 1 209 368.00 | 1 214 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 117.00 | 375 389.00 | 1 309 728.00 | 1 685 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 217 817.00 | 277 353.00 | | 217 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 950.00 | 52 464.00 | | 57 950.00 |
DL TOTAL (I) | 429 767.00 | 483 817.00 | | 429 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 873.00 | 401 011.00 | | 347 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 20 715.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 463.00 | 123 926.00 | | 144 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 517.00 | 254 485.00 | | 251 517.00 |
EA Autres dettes | 8 596.00 | 785.00 | | 8 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 514.00 | 55 866.00 | | 106 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 962.00 | 856 789.00 | | 879 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 728.00 | 1 340 606.00 | | 1 309 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 677.00 | 456 118.00 | | 611 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 340.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
FG Production vendue services | 1 651 012.00 | 7 807.00 | 1 658 819.00 | 1 651 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 898.00 | 7 807.00 | 1 753 705.00 | 1 745 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 10 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 3 750.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 3 750.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 22.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 1 133.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 1 154.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | 2 596.00 | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 20 715.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 541.00 | 1 600 341.00 | | 1 761 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 592.00 | 1 547 877.00 | | 1 703 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 950.00 | 52 464.00 | | 57 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 232.00 | 44 950.00 | | 49 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 215.00 | | 34 070.00 | 440 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311.00 | 470 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 311.00 | 452 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 805.00 | | 1 450.00 | 14 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 391.00 | | 32 620.00 | 423 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 548.00 | 28 268.00 | 3 201.00 | 345 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 691.00 | 941.00 | | 13 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 857.00 | 27 326.00 | 3 201.00 | 331 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 463.00 | 144 463.00 | | 144 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 517.00 | 251 517.00 | | 251 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 514.00 | 106 514.00 | | 106 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 445 437.00 | 445 437.00 | | 445 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 506.00 | 79 221.00 | 241 162.00 | 347 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 110.00 | 138 110.00 | | 138 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 637.00 | 589 618.00 | 2 020.00 | 591 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 962.00 | 611 677.00 | 241 162.00 | 879 962.00 |