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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 13 691.00 | 1 114.00 | 14 805.00 |
AN Terrains | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
AP Constructions | 189 836.00 | 165 066.00 | 24 769.00 | 189 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 972.00 | 86 220.00 | 19 752.00 | 105 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 682.00 | 80 570.00 | 14 112.00 | 94 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 215.00 | 345 548.00 | 94 668.00 | 440 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 763.00 | 2 954.00 | 394 809.00 | 397 763.00 |
BZ Autres créances | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
CF Disponibilités | 702 637.00 | | 702 637.00 | 702 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 892.00 | 2 954.00 | 1 245 938.00 | 1 248 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 107.00 | 348 502.00 | 1 340 606.00 | 1 689 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 277 353.00 | 311 200.00 | | 277 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 464.00 | 26 178.00 | | 52 464.00 |
DL TOTAL (I) | 483 817.00 | 491 378.00 | | 483 817.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 011.00 | 351.00 | | 401 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 715.00 | 11 542.00 | | 20 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 926.00 | 93 560.00 | | 123 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 485.00 | 200 871.00 | | 254 485.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 5 014.00 | | 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 866.00 | 72 569.00 | | 55 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 789.00 | 383 908.00 | | 856 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 606.00 | 877 286.00 | | 1 340 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 118.00 | 383 908.00 | | 456 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 293.00 | | 9 678.00 | 432 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 440 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 423 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 355.00 | | 1 450.00 | 13 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 919.00 | | 8 228.00 | 416 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 485.00 | 254 485.00 | | 254 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 397 763.00 | 391 483.00 | 6 280.00 | 397 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 671.00 | | 400 671.00 | 400 671.00 |
VI Groupe et associés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 115.00 | 534 816.00 | 8 300.00 | 543 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 789.00 | 456 118.00 | 400 671.00 | 856 789.00 |