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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 355.00 | 12 861.00 | 494.00 | 13 355.00 |
AN Terrains | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
AP Constructions | 189 836.00 | 157 120.00 | 32 716.00 | 189 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 286.00 | 77 402.00 | 20 885.00 | 98 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 896.00 | 71 197.00 | 24 699.00 | 95 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 293.00 | 318 579.00 | 113 714.00 | 432 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 858.00 | 1 574.00 | 446 284.00 | 447 858.00 |
BZ Autres créances | 138 659.00 | | 138 659.00 | 138 659.00 |
CF Disponibilités | 166 557.00 | | 166 557.00 | 166 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 145.00 | 1 574.00 | 763 571.00 | 765 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 438.00 | 320 153.00 | 877 286.00 | 1 197 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 311 200.00 | 218 330.00 | | 311 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 178.00 | 92 870.00 | | 26 178.00 |
DL TOTAL (I) | 491 378.00 | 465 200.00 | | 491 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 819.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 560.00 | 293 420.00 | | 93 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 871.00 | 188 406.00 | | 200 871.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 3 344.00 | | 5 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 569.00 | 60 837.00 | | 72 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 908.00 | 547 246.00 | | 383 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 286.00 | 1 012 446.00 | | 877 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 908.00 | 546 826.00 | | 383 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 088.00 | | 10 753.00 | 424 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 432 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 416 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 113.00 | | 10 753.00 | 408 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 867.00 | 31 660.00 | 1 948.00 | 288 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | 983.00 | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 989.00 | 30 677.00 | 1 948.00 | 276 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 871.00 | 200 871.00 | | 200 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 447 858.00 | 445 970.00 | 1 888.00 | 447 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 659.00 | 138 659.00 | | 138 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 972.00 | 590 065.00 | 3 908.00 | 593 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 908.00 | 383 908.00 | | 383 908.00 |