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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 83 264.00 | 52 061.00 | 31 203.00 | 83 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 885.00 | 165 653.00 | 27 233.00 | 192 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 268.00 | 164 298.00 | 197 970.00 | 362 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 286.00 | 388 012.00 | 279 274.00 | 667 286.00 |
BT Marchandises | 327 090.00 | 14 488.00 | 312 602.00 | 327 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 212.00 | | 902 212.00 | 902 212.00 |
BZ Autres créances | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
CF Disponibilités | 250 846.00 | | 250 846.00 | 250 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 225.00 | 14 488.00 | 1 626 737.00 | 1 641 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 511.00 | 402 499.00 | 1 906 011.00 | 2 308 511.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DG Autres réserves | 477 538.00 | | | 477 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
DL TOTAL (I) | 636 092.00 | | | 636 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 855.00 | | | 739 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 441.00 | | | 362 441.00 |
EA Autres dettes | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 919.00 | | | 1 269 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 011.00 | | | 1 906 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 726.00 | | | 1 208 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 438.00 | 2 050.00 | | 12 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 438.00 | 2 050.00 | | 12 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 855.00 | 739 855.00 | | 739 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 537.00 | 84 344.00 | 61 193.00 | 145 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 441.00 | 362 441.00 | | 362 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 322.00 | 1 054 663.00 | 3 659.00 | 1 058 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 919.00 | 1 208 726.00 | 61 193.00 | 1 269 919.00 |