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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 220 680.00 | 85 208.00 | 135 472.00 | 220 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 868.00 | 228 172.00 | 121 696.00 | 349 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 897.00 | 251 232.00 | 198 665.00 | 449 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 313.00 | 570 612.00 | 478 701.00 | 1 049 313.00 |
BT Marchandises | 433 808.00 | 14 488.00 | 419 320.00 | 433 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 879.00 | | 1 076 879.00 | 1 076 879.00 |
BZ Autres créances | 149 841.00 | | 149 841.00 | 149 841.00 |
CF Disponibilités | 473 707.00 | | 473 707.00 | 473 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 684.00 | 14 488.00 | 2 137 196.00 | 2 151 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 997.00 | 585 100.00 | 2 615 897.00 | 3 200 997.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DG Autres réserves | 607 682.00 | | | 607 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 653.00 | | | 267 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
DL TOTAL (I) | 930 831.00 | | | 930 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 305.00 | | | 279 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 046.00 | | | 730 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 553.00 | | | 410 553.00 |
EA Autres dettes | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 203.00 | | | 220 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 067.00 | | | 1 685 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 897.00 | | | 2 615 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 500.00 | | | 1 510 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 976.00 | 115 828.00 | 30 192.00 | 484 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 976.00 | 115 828.00 | 30 192.00 | 478 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 046.00 | 730 046.00 | | 730 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 553.00 | 410 533.00 | | 410 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 203.00 | 220 203.00 | | 220 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 305.00 | 104 622.00 | 144 097.00 | 279 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239 370.00 | 1 239 370.00 | | 1 239 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 028.00 | 1 239 370.00 | | 1 243 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 950.00 | 1 510 383.00 | 144 097.00 | 1 684 950.00 |