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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 93 386.00 | 64 447.00 | 28 939.00 | 93 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 323.00 | 177 172.00 | 31 150.00 | 208 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 591.00 | 176 829.00 | 230 762.00 | 407 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 168.00 | 424 449.00 | 313 720.00 | 738 168.00 |
BT Marchandises | 312 141.00 | 14 488.00 | 297 654.00 | 312 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 427.00 | | 1 159 427.00 | 1 159 427.00 |
BZ Autres créances | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
CF Disponibilités | 142 914.00 | | 142 914.00 | 142 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 451.00 | 14 488.00 | 1 733 964.00 | 1 748 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 620.00 | 438 937.00 | 2 047 683.00 | 2 486 620.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DG Autres réserves | 544 140.00 | | | 544 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
DL TOTAL (I) | 676 358.00 | | | 676 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 140.00 | | | 737 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 669.00 | | | 346 669.00 |
EA Autres dettes | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 165.00 | | | 140 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 325.00 | | | 1 371 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 683.00 | | | 2 047 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 494.00 | | | 1 336 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 286.00 | | 147 221.00 | 667 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 339.00 | 738 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 339.00 | 709 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 417.00 | | 147 221.00 | 638 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 012.00 | 89 034.00 | 52 596.00 | 388 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 012.00 | 89 034.00 | 52 596.00 | 382 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 14 448.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 14 448.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 14 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 384.00 | 66 534.00 | 34 850.00 | 101 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 140.00 | 737 140.00 | | 737 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 669.00 | 346 669.00 | | 346 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 165.00 | 140 165.00 | | 140 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284 180.00 | 1 284 180.00 | | 1 284 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 839.00 | 1 284 180.00 | 3 659.00 | 1 287 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 325.00 | 1 336 475.00 | 34 850.00 | 1 371 325.00 |