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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 104 426.00 | 73 856.00 | 30 570.00 | 104 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 973.00 | 193 243.00 | 55 730.00 | 248 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 269.00 | 211 877.00 | 206 392.00 | 418 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 536.00 | 484 976.00 | 315 560.00 | 800 536.00 |
BT Marchandises | 362 936.00 | 14 488.00 | 348 449.00 | 362 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 904.00 | | 1 254 904.00 | 1 254 904.00 |
BZ Autres créances | 153 330.00 | | 153 330.00 | 153 330.00 |
CF Disponibilités | 359 182.00 | | 359 182.00 | 359 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 151.00 | 14 488.00 | 2 120 664.00 | 2 135 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 688.00 | 499 464.00 | 2 436 224.00 | 2 935 688.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DG Autres réserves | 584 406.00 | | | 584 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
DL TOTAL (I) | 724 635.00 | | | 724 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 413.00 | | | 980 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 035.00 | | | 344 035.00 |
EA Autres dettes | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 840.00 | | | 186 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 589.00 | | | 1 711 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 224.00 | | | 2 436 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 078.00 | | | 1 640 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 449.00 | 96 389.00 | 35 862.00 | 424 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 449.00 | 96 389.00 | 35 862.00 | 418 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 413.00 | 980 413.00 | | 980 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 035.00 | 344 035.00 | | 344 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 840.00 | 186 840.00 | | 186 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 798.00 | 75 287.00 | 71 511.00 | 146 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408 233.00 | 1 408 233.00 | | 1 408 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 892.00 | 1 408 233.00 | 3 659.00 | 1 411 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 589.00 | 1 640 078.00 | 71 511.00 | 1 711 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |