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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 936.00 | | 2 869 936.00 | 2 869 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 228.00 | | 2 879 228.00 | 2 879 228.00 |
CU Autres participations | 2 869 936.00 | | 2 869 936.00 | 2 869 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 508 882.00 | 2 508 882.00 | | 2 508 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 490.00 | 44 081.00 | | 44 490.00 |
DG Autres réserves | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | 13 179.00 | 9 496.00 | | 13 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003.00 | 4 091.00 | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 478.00 | 2 573 475.00 | | 2 578 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 800.00 | 277 864.00 | | 268 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 050.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 500.00 | 45 173.00 | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 35 068.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 750.00 | 362 162.00 | | 300 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 228.00 | 2 935 637.00 | | 2 879 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 2 809.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 2 809.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -21.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 667.00 | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 339.00 | 346 823.00 | | 356 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 336.00 | 342 732.00 | | 351 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003.00 | 4 091.00 | | 5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 936.00 | | | 2 869 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 936.00 | | | 2 869 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 750.00 | 300 750.00 | | 300 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |