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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 793.00 | 1 469.00 | 2 993 324.00 | 2 994 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 988.00 | 1 469.00 | 3 114 519.00 | 3 115 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
CU Autres participations | 2 919 936.00 | 1 469.00 | 2 918 467.00 | 2 919 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 508 882.00 | 2 508 882.00 | | 2 508 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
DG Autres réserves | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | -4 305.00 | -4 632.00 | | -4 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | 327.00 | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 255.00 | 2 556 242.00 | | 2 560 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 021.00 | 420 710.00 | | 427 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 453.00 | 14 207.00 | | 12 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 138.00 | 42 087.00 | | 91 138.00 |
EA Autres dettes | 23 653.00 | 22 653.00 | | 23 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 264.00 | 499 657.00 | | 554 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 519.00 | 3 055 899.00 | | 3 114 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 264.00 | 499 657.00 | | 554 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 281.00 | | 756 281.00 | 756 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 281.00 | | 756 281.00 | 756 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 619.00 | 17 334.00 | | 15 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1 060.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 057.00 | 684 708.00 | | 772 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 044.00 | 684 381.00 | | 768 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013.00 | 327.00 | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 640.00 | | 153.00 | 2 994 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994 640.00 | | 153.00 | 2 994 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 469.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 021.00 | 427 021.00 | | 427 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
UX Autres créances clients | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 863.00 | 124 333.00 | 64 530.00 | 188 863.00 |
VW T.V.A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 264.00 | 554 264.00 | | 554 264.00 |