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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 959.00 | | 2 929 959.00 | 2 929 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 399.00 | | 2 962 399.00 | 2 962 399.00 |
CU Autres participations | 2 919 936.00 | | 2 919 936.00 | 2 919 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 508 882.00 | 2 508 882.00 | | 2 508 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 740.00 | 44 490.00 | | 44 740.00 |
DG Autres réserves | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | 17 931.00 | 13 179.00 | | 17 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 563.00 | 5 003.00 | | -22 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 915.00 | 2 578 478.00 | | 2 555 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 271.00 | 268 800.00 | | 372 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 5 040.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 325.00 | 26 500.00 | | 30 325.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 484.00 | 300 750.00 | | 406 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 399.00 | 2 879 228.00 | | 2 962 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 617.00 | | 430 617.00 | 430 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 617.00 | | 430 617.00 | 430 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 215.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -1 100.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 018.00 | 356 339.00 | | 449 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 581.00 | 351 336.00 | | 471 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 563.00 | 5 003.00 | | -22 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 936.00 | | 60 023.00 | 2 869 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 929 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 936.00 | | 60 023.00 | 2 869 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 271.00 | 372 271.00 | | 372 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 484.00 | 406 484.00 | | 406 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |