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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 640.00 | | 2 994 640.00 | 2 994 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CF Disponibilités | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 899.00 | | 3 055 899.00 | 3 055 899.00 |
CU Autres participations | 2 919 936.00 | | 2 919 936.00 | 2 919 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 508 882.00 | 2 508 882.00 | | 2 508 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
DG Autres réserves | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | -4 632.00 | 17 931.00 | | -4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | -22 563.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 242.00 | 2 555 915.00 | | 2 556 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 710.00 | 372 271.00 | | 420 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 3 888.00 | | 14 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 087.00 | 30 325.00 | | 42 087.00 |
EA Autres dettes | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 657.00 | 406 484.00 | | 499 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 899.00 | 2 962 399.00 | | 3 055 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 157.00 | | 666 157.00 | 666 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 157.00 | | 666 157.00 | 666 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 410.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 410.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | 410.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 708.00 | 449 018.00 | | 684 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 381.00 | 471 581.00 | | 684 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | -22 563.00 | | 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 959.00 | | 64 681.00 | 2 929 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929 959.00 | | 64 681.00 | 2 929 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 710.00 | 420 710.00 | | 420 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
UX Autres créances clients | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 728.00 | 38 198.00 | 64 530.00 | 102 728.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 657.00 | 499 657.00 | | 499 657.00 |