| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 729.00 | 27 625.00 | 13 104.00 | 40 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 298.00 | 27 625.00 | 17 673.00 | 45 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 205.00 | 19 172.00 | 175 033.00 | 194 205.00 |
BZ Autres créances | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 097.00 | 19 172.00 | 256 924.00 | 276 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 395.00 | 46 797.00 | 274 598.00 | 321 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DL TOTAL (I) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
EA Autres dettes | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 394.00 | | | 250 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 598.00 | | | 274 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 824.00 | | | 242 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 557.00 | | 253 557.00 | 253 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 557.00 | | 253 557.00 | 253 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 15 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 057.00 | | | 269 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 294.00 | | | 262 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 607.00 | | 1 690.00 | 43 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 038.00 | | 1 690.00 | 39 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 244.00 | 1 381.00 | | 26 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 244.00 | 1 381.00 | | 26 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 672.00 | | 15 500.00 | 34 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 672.00 | | 15 500.00 | 34 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 672.00 | | 15 500.00 | 34 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 194 205.00 | 194 205.00 | | 194 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 679.00 | 110.00 | | 7 679.00 |
VI Groupe et associés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 372.00 | 239 242.00 | 2 130.00 | 241 372.00 |
VW T.V.A. | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 394.00 | 242 824.00 | | 250 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
ST Autres comptes | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
YT Sous‐traitance | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |