| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 038.00 | 26 244.00 | 12 794.00 | 39 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 607.00 | 26 244.00 | 17 363.00 | 43 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 606.00 | 34 672.00 | 135 933.00 | 170 606.00 |
BZ Autres créances | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 323.00 | 34 672.00 | 210 650.00 | 245 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 931.00 | 60 916.00 | 228 014.00 | 288 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
EA Autres dettes | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 573.00 | | | 210 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 014.00 | | | 228 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 638.00 | | | 192 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 258.00 | | 251 258.00 | 251 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 258.00 | | 251 258.00 | 251 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 526.00 | | | 251 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 361.00 | | | 244 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 249.00 | | 2 358.00 | 41 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 680.00 | | 2 358.00 | 36 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 942.00 | 1 301.00 | | 24 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 942.00 | 1 301.00 | | 24 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 170 606.00 | 170 606.00 | | 170 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 044.00 | 110.00 | | 18 044.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 113.00 | 209 983.00 | 2 130.00 | 212 113.00 |
VW T.V.A. | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 573.00 | 192 638.00 | | 210 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
ST Autres comptes | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 593.00 | | | 78 593.00 |