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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 613.00 | 30 249.00 | 12 366.00 | 42 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 183.00 | 30 249.00 | 16 936.00 | 47 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 504.00 | | 227 504.00 | 227 504.00 |
BZ Autres créances | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 474.00 | | 324 474.00 | 324 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 655.00 | 30 249.00 | 341 408.00 | 371 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
EA Autres dettes | 77 470.00 | | | 77 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 736.00 | | | 307 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 408.00 | | | 341 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 380.00 | | | 270 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 778.00 | | 233 778.00 | 233 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 778.00 | | 233 778.00 | 233 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 410.00 | | | 245 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 277.00 | | | 241 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 025.00 | 1 223.00 | | 29 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 025.00 | 1 223.00 | | 29 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 227 504.00 | 227 504.00 | | 227 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 914.00 | 8 558.00 | 31 980.00 | 45 914.00 |
VI Groupe et associés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VP Divers | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 731.00 | 276 600.00 | 2 130.00 | 278 731.00 |
VW T.V.A. | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 736.00 | 270 380.00 | 31 980.00 | 307 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |