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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 613.00 | 29 025.00 | 13 588.00 | 42 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 183.00 | 29 025.00 | 18 157.00 | 47 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 864.00 | | 207 864.00 | 207 864.00 |
BZ Autres créances | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 525.00 | | 287 525.00 | 287 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 709.00 | 29 025.00 | 305 683.00 | 334 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
EA Autres dettes | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 145.00 | | | 276 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 683.00 | | | 305 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 772.00 | | | 265 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 356.00 | | 255 356.00 | 255 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 356.00 | | 255 356.00 | 255 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 529.00 | | | 274 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 194.00 | | | 269 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 298.00 | | 1 884.00 | 45 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 729.00 | | 1 884.00 | 40 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 625.00 | 1 400.00 | | 27 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 625.00 | 1 400.00 | | 27 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 207 864.00 | 207 864.00 | | 207 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 482.00 | 110.00 | | 10 482.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 521.00 | 250 391.00 | 2 130.00 | 252 521.00 |
VW T.V.A. | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 145.00 | 265 772.00 | | 276 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
ST Autres comptes | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
YT Sous‐traitance | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |