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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 244.00 | 405.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 142.00 | 21 612.00 | 5 530.00 | 27 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 789.00 | 133 719.00 | 86 070.00 | 219 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 782.00 | 159 576.00 | 97 206.00 | 256 782.00 |
BT Marchandises | 144 551.00 | | 144 551.00 | 144 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 517.00 | 1 106.00 | 477 410.00 | 478 517.00 |
BZ Autres créances | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
CF Disponibilités | 217 229.00 | | 217 229.00 | 217 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 999.00 | 1 106.00 | 882 892.00 | 883 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 782.00 | 160 683.00 | 980 099.00 | 1 140 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 646.00 | 188 597.00 | | 190 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 210.00 | 62 049.00 | | 86 210.00 |
DL TOTAL (I) | 285 242.00 | 259 031.00 | | 285 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 120.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 791.00 | 50 784.00 | | 271 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 108.00 | 117 809.00 | | 264 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 910.00 | 228 125.00 | | 149 910.00 |
EA Autres dettes | 8 829.00 | 6 143.00 | | 8 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 856.00 | 424 141.00 | | 694 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 099.00 | 683 173.00 | | 980 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 120.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 791.00 | | | 271 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 828.00 | | 52 239.00 | 234 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 285.00 | 256 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 285.00 | 246 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 750.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 928.00 | | 49 289.00 | 227 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 200.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 486.00 | 41 376.00 | 30 285.00 | 148 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 345.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 586.00 | 41 031.00 | 30 285.00 | 144 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 108.00 | 264 108.00 | | 264 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 621.00 | 280 621.00 | | 280 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478 517.00 | 477 194.00 | 1 324.00 | 478 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 910.00 | 149 910.00 | | 149 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 369.00 | 514 845.00 | 6 524.00 | 521 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 856.00 | 694 856.00 | | 694 856.00 |