| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 352.00 | 29 202.00 | 1 149.00 | 30 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 714.00 | 254 724.00 | 137 989.00 | 392 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 482.00 | 288 577.00 | 145 904.00 | 434 482.00 |
BT Marchandises | 365 954.00 | | 365 954.00 | 365 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 122.00 | | 1 002 122.00 | 1 002 122.00 |
BZ Autres créances | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CF Disponibilités | 644 802.00 | | 644 802.00 | 644 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 096.00 | | 2 080 096.00 | 2 080 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 578.00 | 288 577.00 | 2 226 001.00 | 2 514 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 198.00 | | | 200 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 363.00 | | | 239 363.00 |
DL TOTAL (I) | 447 946.00 | | | 447 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 846.00 | | | 500 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 409.00 | | | 347 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 773.00 | | | 512 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 716.00 | | | 405 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 054.00 | | | 1 778 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 001.00 | | | 2 226 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 625.00 | | | 1 328 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 657.00 | | 82 381.00 | 380 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 556.00 | 434 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 556.00 | 423 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 417.00 | | 81 206.00 | 370 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 1 175.00 | 5 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 466.00 | 62 867.00 | 24 756.00 | 250 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 816.00 | 62 867.00 | 24 756.00 | 245 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 409.00 | 347 409.00 | | 347 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 774.00 | 512 774.00 | | 512 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 716.00 | 405 716.00 | | 405 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 122.00 | 1 002 122.00 | | 1 002 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 642.00 | 62 521.00 | 438 121.00 | 500 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 591.00 | 1 068 827.00 | 6 765.00 | 1 075 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 746.00 | 1 328 625.00 | 438 121.00 | 1 766 746.00 |