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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 619.00 | 30.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 352.00 | 25 143.00 | 5 209.00 | 30 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 002.00 | 165 819.00 | 144 182.00 | 310 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 586.00 | 195 582.00 | 157 003.00 | 352 586.00 |
BT Marchandises | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 479.00 | 1 106.00 | 535 372.00 | 536 479.00 |
BZ Autres créances | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
CF Disponibilités | 377 450.00 | | 377 450.00 | 377 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 301.00 | 1 106.00 | 1 102 194.00 | 1 103 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 887.00 | 196 689.00 | 1 259 198.00 | 1 455 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 857.00 | | | 276 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 331.00 | | | 152 331.00 |
DL TOTAL (I) | 437 573.00 | | | 437 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 540.00 | | | 312 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 664.00 | | | 114 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 216.00 | | | 224 216.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 695.00 | | | 168 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 624.00 | | | 821 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 196.00 | | | 1 259 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 783.00 | | 114 070.00 | 256 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 266.00 | 352 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 266.00 | 342 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 933.00 | | 113 680.00 | 246 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 390.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 576.00 | 54 273.00 | 18 266.00 | 159 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 375.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 331.00 | 53 898.00 | 18 266.00 | 155 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 665.00 | 114 665.00 | | 114 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 217.00 | 224 217.00 | | 224 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 803.00 | 313 803.00 | | 313 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 536 479.00 | 535 155.00 | 1 324.00 | 536 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 581.00 | 561 667.00 | 6 914.00 | 568 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 626.00 | 821 626.00 | | 821 626.00 |