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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 352.00 | 27 868.00 | 2 484.00 | 30 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 264.00 | 217 947.00 | 118 316.00 | 336 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 656.00 | 250 466.00 | 130 190.00 | 380 656.00 |
BT Marchandises | 266 323.00 | | 266 323.00 | 266 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 860.00 | | 917 860.00 | 917 860.00 |
BZ Autres créances | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
CF Disponibilités | 555 206.00 | | 555 206.00 | 555 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 314.00 | | 1 787 314.00 | 1 787 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 971.00 | 250 466.00 | 1 917 505.00 | 2 167 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 188.00 | | | 179 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 009.00 | | | 271 009.00 |
DL TOTAL (I) | 458 583.00 | | | 458 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 261.00 | | | 500 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 254.00 | | | 261 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 816.00 | | | 464 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 291.00 | | | 184 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 922.00 | | | 1 458 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 505.00 | | | 1 917 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 922.00 | | | 1 458 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 586.00 | | 47 067.00 | 352 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 997.00 | 380 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 997.00 | 370 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 346.00 | | 47 067.00 | 342 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 583.00 | 71 888.00 | 17 005.00 | 195 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 30.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 963.00 | 71 858.00 | 17 005.00 | 190 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 255.00 | 261 255.00 | | 261 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 816.00 | 464 816.00 | | 464 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 292.00 | 184 292.00 | | 184 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 917 861.00 | 917 861.00 | | 917 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 709.00 | 962 119.00 | 5 590.00 | 967 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 922.00 | 1 458 922.00 | | 1 458 922.00 |