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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 918.00 | 497 347.00 | 311 572.00 | 808 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 084.00 | 498 420.00 | 322 664.00 | 821 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BN En cours de production de biens | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BT Marchandises | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 189 428.00 | | 189 428.00 | 189 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 910.00 | | 304 910.00 | 304 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 994.00 | 498 420.00 | 627 574.00 | 1 125 994.00 |
CU Autres participations | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 323.00 | | | 136 323.00 |
DL TOTAL (I) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 432.00 | | | 372 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 865.00 | | | 482 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 574.00 | | | 627 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 913.00 | | | 198 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 718.00 | | 240 445.00 | 699 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 080.00 | 821 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 080.00 | 809 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 651.00 | | 240 420.00 | 688 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | | 25.00 | 11 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 710.00 | 105 790.00 | 119 080.00 | 511 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 710.00 | 105 790.00 | 119 080.00 | 511 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 432.00 | 92 079.00 | 212 423.00 | 372 432.00 |
VI Groupe et associés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 567.00 | 83 367.00 | 200.00 | 83 567.00 |
VW T.V.A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 265.00 | 198 913.00 | 212 423.00 | 479 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
YT Sous‐traitance | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 168.00 | | | 631 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 911.00 | | | 109 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |