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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 065.00 | 936 138.00 | 315 927.00 | 1 252 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 021.00 | 938 969.00 | 327 052.00 | 1 266 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BN En cours de production de biens | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
BT Marchandises | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 762.00 | 47 788.00 | 104 974.00 | 152 762.00 |
BZ Autres créances | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CF Disponibilités | 301 069.00 | | 301 069.00 | 301 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 939.00 | 47 788.00 | 504 151.00 | 551 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 960.00 | 986 757.00 | 831 203.00 | 1 817 960.00 |
CU Autres participations | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
DL TOTAL (I) | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 645.00 | | | 446 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 638.00 | | | 696 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 203.00 | | | 831 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 417.00 | | | 336 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 996.00 | | 296 325.00 | 976 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 1 266 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 1 254 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 897.00 | | 296 300.00 | 965 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 25.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 141.00 | 184 128.00 | 7 300.00 | 762 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 141.00 | 184 128.00 | 7 300.00 | 762 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 937.00 | 46 850.00 | | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | 46 850.00 | | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 46 850.00 | | 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 645.00 | 88 711.00 | 307 133.00 | 446 645.00 |
VI Groupe et associés | 164 029.00 | 164 029.00 | | 164 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 275.00 | 185 000.00 | 275.00 | 185 275.00 |
VW T.V.A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 350.00 | 336 417.00 | 307 133.00 | 694 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ST Autres comptes | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
YT Sous‐traitance | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |