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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 215.00 | 627 594.00 | 320 621.00 | 948 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 684.00 | 1 148.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 163.00 | 629 278.00 | 332 886.00 | 962 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BT Marchandises | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 489.00 | | 96 489.00 | 96 489.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 176 261.00 | | 176 261.00 | 176 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 867.00 | | 312 867.00 | 312 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 030.00 | 629 278.00 | 645 753.00 | 1 275 030.00 |
CU Autres participations | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DL TOTAL (I) | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 749.00 | | | 403 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 073.00 | | | 557 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 753.00 | | | 645 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 345.00 | | | 270 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 084.00 | | 141 080.00 | 821 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 992.00 | | 141 055.00 | 809 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | 25.00 | 11 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 420.00 | 130 858.00 | | 498 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 420.00 | 130 858.00 | | 498 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 749.00 | 117 636.00 | 251 995.00 | 403 749.00 |
VI Groupe et associés | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 014.00 | 123 789.00 | 225.00 | 124 014.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 458.00 | 270 345.00 | 251 995.00 | 556 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ST Autres comptes | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
YT Sous‐traitance | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |