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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 579.00 | 180 463.00 | 147 115.00 | 327 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 522.00 | 192 439.00 | 161 083.00 | 353 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BZ Autres créances | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 10 548 883.00 | | 10 548 883.00 | 10 548 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 628 755.00 | | 10 628 755.00 | 10 628 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 982 277.00 | 192 439.00 | 10 789 838.00 | 10 982 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
DL TOTAL (I) | 158 058.00 | | | 158 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 216.00 | | | 758 216.00 |
EA Autres dettes | 9 761 710.00 | | | 9 761 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 631 780.00 | | | 10 631 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 838.00 | | | 10 789 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 566 408.00 | | | 10 566 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 935.00 | 606 935.00 | | 606 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 761 711.00 | 9 761 711.00 | | 9 761 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 373.00 | 26 001.00 | 65 372.00 | 91 373.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VW T.V.A. | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 631 780.00 | 10 566 408.00 | 65 372.00 | 10 631 780.00 |