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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 182.00 | 209 704.00 | 131 478.00 | 341 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 630.00 | 221 679.00 | 151 951.00 | 373 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BZ Autres créances | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 16 486 432.00 | | 16 486 432.00 | 16 486 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 543 797.00 | | 16 543 797.00 | 16 543 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917 429.00 | 221 680.00 | 16 695 749.00 | 16 917 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 96 355.00 | 95 508.00 | | 96 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 315.00 | 28 847.00 | | 95 315.00 |
DL TOTAL (I) | 225 221.00 | 157 905.00 | | 225 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 521.00 | 65 372.00 | | 171 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 13 999.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 7 074.00 | | 8 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 022.00 | 1 051 142.00 | | 1 629 022.00 |
EA Autres dettes | 14 660 889.00 | 10 192 290.00 | | 14 660 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 470 528.00 | 11 329 879.00 | | 16 470 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 695 749.00 | 11 487 784.00 | | 16 695 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 334 923.00 | 11 291 102.00 | | 16 334 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 538.00 | 921 538.00 | | 921 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 113.00 | 140 113.00 | | 140 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 660 890.00 | 14 660 890.00 | | 14 660 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
UX Autres créances clients | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 521.00 | 35 916.00 | 135 605.00 | 171 521.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 910.00 | 505 910.00 | | 505 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 118.00 | 47 644.00 | 20 474.00 | 68 118.00 |
VW T.V.A. | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 470 529.00 | 16 334 924.00 | 135 605.00 | 16 470 529.00 |