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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 801.00 | 216 923.00 | 111 878.00 | 328 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 744.00 | 228 898.00 | 125 845.00 | 354 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BZ Autres créances | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 11 302 710.00 | | 11 302 710.00 | 11 302 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 361 938.00 | | 11 361 938.00 | 11 361 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 716 683.00 | 228 898.00 | 11 487 784.00 | 11 716 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 95 508.00 | 95 001.00 | | 95 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 847.00 | 29 507.00 | | 28 847.00 |
DL TOTAL (I) | 157 905.00 | 158 058.00 | | 157 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 372.00 | 91 373.00 | | 65 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 6 480.00 | | 7 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 142.00 | 758 216.00 | | 1 051 142.00 |
EA Autres dettes | 10 192 290.00 | 9 761 710.00 | | 10 192 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 329 879.00 | 10 631 780.00 | | 11 329 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 487 784.00 | 10 789 838.00 | | 11 487 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 232.00 | 666 232.00 | | 666 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 192 291.00 | 10 192 291.00 | | 10 192 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 372.00 | 26 596.00 | 38 776.00 | 65 372.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 981.00 | 274 981.00 | | 274 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VW T.V.A. | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 329 879.00 | 11 291 103.00 | 38 776.00 | 11 329 879.00 |