| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 394.00 | 236 087.00 | 136 307.00 | 372 394.00 |
AX Avances et acomptes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 751.00 | 239 421.00 | 160 329.00 | 399 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CF Disponibilités | 15 292 630.00 | | 15 292 630.00 | 15 292 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 342 478.00 | | 15 342 478.00 | 15 342 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 230.00 | 239 421.00 | 15 502 808.00 | 15 742 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 98 671.00 | 96 355.00 | | 98 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 409.00 | 95 315.00 | | 111 409.00 |
DL TOTAL (I) | 243 630.00 | 225 221.00 | | 243 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 427.00 | 171 521.00 | | 122 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 8 226.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 484.00 | 1 629 022.00 | | 1 432 484.00 |
EA Autres dettes | 13 690 636.00 | 14 660 889.00 | | 13 690 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 259 178.00 | 16 470 528.00 | | 15 259 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 502 808.00 | 16 695 749.00 | | 15 502 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 179 091.00 | 16 334 923.00 | | 15 179 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206 614.00 | 1 206 614.00 | | 1 206 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 660 271.00 | 13 660 271.00 | | 13 660 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 427.00 | 42 340.00 | 80 087.00 | 122 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 448.00 | 8 974.00 | 20 474.00 | 29 448.00 |
VW T.V.A. | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 228 814.00 | 15 148 727.00 | 80 087.00 | 15 228 814.00 |