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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 454.00 | 84 090.00 | 37 364.00 | 121 454.00 |
AP Constructions | 168 218.00 | 69 913.00 | 98 306.00 | 168 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 101.00 | 87 294.00 | 25 807.00 | 113 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 403.00 | 247 201.00 | 304 201.00 | 551 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 372.00 | | 244 372.00 | 244 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 218.00 | | 321 218.00 | 321 218.00 |
BT Marchandises | 151 162.00 | | 151 162.00 | 151 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 750.00 | 10 887.00 | 304 864.00 | 315 750.00 |
BZ Autres créances | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
CF Disponibilités | 321 908.00 | | 321 908.00 | 321 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 148.00 | 10 887.00 | 1 478 262.00 | 1 489 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 551.00 | 258 088.00 | 1 782 463.00 | 2 040 551.00 |
CU Autres participations | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 116.00 | 1 073 246.00 | | 1 088 116.00 |
DH Report à nouveau | | -16 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 673.00 | 31 319.00 | | 45 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 790.00 | 1 198 116.00 | | 1 243 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 199.00 | 193 731.00 | | 168 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 917.00 | 151 917.00 | | 156 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 369.00 | 200 354.00 | | 139 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 127.00 | 60 461.00 | | 68 127.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 1 480.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 674.00 | 607 943.00 | | 538 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 463.00 | 1 806 059.00 | | 1 782 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 314.00 | 414 212.00 | | 373 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 289.00 | | 9 114.00 | 542 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 910.00 | | 8 314.00 | 278 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 924.00 | | 800.00 | 141 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 326.00 | 43 875.00 | | 203 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 808.00 | 18 282.00 | | 65 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 518.00 | 25 594.00 | | 137 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 369.00 | 139 369.00 | | 139 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 061.00 | 131 061.00 | | 131 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
UX Autres créances clients | 315 750.00 | 315 750.00 | | 315 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 359.00 | | | 165 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VP Divers | 108 185.00 | 108 185.00 | | 108 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 665.00 | 450 488.00 | 46 176.00 | 496 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 674.00 | 373 314.00 | | 538 674.00 |