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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 454.00 | 113 784.00 | 7 671.00 | 121 454.00 |
AP Constructions | 168 218.00 | 103 557.00 | 64 662.00 | 168 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 319.00 | 6 020.00 | 7 300.00 | 13 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 111.00 | 104 257.00 | 16 854.00 | 121 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 277.00 | 327 617.00 | 215 660.00 | 543 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 625.00 | | 216 625.00 | 216 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 641.00 | | 320 641.00 | 320 641.00 |
BT Marchandises | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 702.00 | 9 558.00 | 399 144.00 | 408 702.00 |
BZ Autres créances | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
CF Disponibilités | 952 196.00 | | 952 196.00 | 952 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 353.00 | 9 558.00 | 2 096 795.00 | 2 106 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 630.00 | 337 175.00 | 2 312 455.00 | 2 649 630.00 |
CU Autres participations | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 756.00 | 1 133 790.00 | | 1 189 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 378.00 | 56 713.00 | | -94 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 377.00 | 1 300 502.00 | | 1 205 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 169.00 | 195 294.00 | | 616 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 012.00 | 157 061.00 | | 157 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 319.00 | 143 412.00 | | 126 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 452.00 | 88 575.00 | | 93 452.00 |
EA Autres dettes | 114 126.00 | 1 366.00 | | 114 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 077.00 | 585 708.00 | | 1 107 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 455.00 | 1 886 210.00 | | 2 312 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 761.00 | 391 837.00 | | 599 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 495.00 | | 8 960.00 | 534 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 119 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 543 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 904.00 | | 8 745.00 | 293 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 137.00 | | 215.00 | 119 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 145.00 | 37 472.00 | | 290 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 369.00 | 12 414.00 | | 101 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 776.00 | 25 057.00 | | 188 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 126.00 | 239 126.00 | | 239 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 408 702.00 | 408 702.00 | | 408 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 169.00 | 108 853.00 | 507 317.00 | 616 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 296.00 | 512 670.00 | 13 625.00 | 526 296.00 |