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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 454.00 | 101 369.00 | 20 085.00 | 121 454.00 |
AP Constructions | 168 218.00 | 86 735.00 | 81 484.00 | 168 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 781.00 | 96 137.00 | 23 644.00 | 119 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 495.00 | 290 145.00 | 244 350.00 | 534 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 854.00 | | 220 854.00 | 220 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 302.00 | | 308 302.00 | 308 302.00 |
BT Marchandises | 103 081.00 | | 103 081.00 | 103 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 500.00 | 9 933.00 | 392 567.00 | 402 500.00 |
BZ Autres créances | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
CF Disponibilités | 511 504.00 | | 511 504.00 | 511 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 792.00 | 9 933.00 | 1 641 860.00 | 1 651 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 287.00 | 300 078.00 | 1 886 210.00 | 2 186 287.00 |
CU Autres participations | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 790.00 | 1 088 116.00 | | 1 133 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 713.00 | 45 673.00 | | 56 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 502.00 | 1 243 790.00 | | 1 300 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 294.00 | 168 199.00 | | 195 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 061.00 | 156 917.00 | | 157 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 412.00 | 139 369.00 | | 143 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 575.00 | 68 127.00 | | 88 575.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 6 061.00 | | 1 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 708.00 | 538 674.00 | | 585 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 210.00 | 1 782 463.00 | | 1 886 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 837.00 | 373 314.00 | | 391 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 403.00 | | 15 858.00 | 551 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 765.00 | 119 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 765.00 | 534 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 224.00 | | 6 680.00 | 287 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 724.00 | | 9 178.00 | 142 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 187.00 | 42 958.00 | | 247 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 092.00 | 17 277.00 | | 84 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 095.00 | 25 681.00 | | 163 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 870.00 | | | 193 870.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 511.00 | | | -28 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 640.00 | 508 051.00 | 13 589.00 | 521 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 708.00 | 391 837.00 | | 585 708.00 |