| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 454.00 | 119 334.00 | 2 120.00 | 121 454.00 |
AP Constructions | 168 218.00 | 120 378.00 | 47 840.00 | 168 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 319.00 | 6 761.00 | 6 558.00 | 13 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 111.00 | 110 420.00 | 10 691.00 | 121 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 407.00 | 356 894.00 | 186 513.00 | 543 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 222.00 | | 197 222.00 | 197 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 379.00 | | 293 379.00 | 293 379.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 257.00 | 9 558.00 | 352 698.00 | 362 257.00 |
BZ Autres créances | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CF Disponibilités | 721 270.00 | | 721 270.00 | 721 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 976.00 | 9 558.00 | 1 647 418.00 | 1 656 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 383.00 | 366 452.00 | 1 833 931.00 | 2 200 383.00 |
CU Autres participations | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 756.00 | 1 189 756.00 | | 1 189 756.00 |
DH Report à nouveau | -94 378.00 | | | -94 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 092.00 | -94 378.00 | | 51 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 470.00 | 1 205 377.00 | | 1 256 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 533.00 | 616 169.00 | | 111 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 951.00 | 157 012.00 | | 156 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 991.00 | 126 319.00 | | 183 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 967.00 | 93 452.00 | | 124 967.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 114 126.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 461.00 | 1 107 077.00 | | 577 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 931.00 | 2 312 455.00 | | 1 833 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 533.00 | 599 761.00 | | 111 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 951.00 | | | 156 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 277.00 | | 130.00 | 543 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 649.00 | | | 302 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 174.00 | | 130.00 | 119 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 617.00 | 29 277.00 | | 327 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 784.00 | 5 551.00 | | 113 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 833.00 | 23 726.00 | | 213 833.00 |