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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AN Terrains | 160 787.00 | 396.00 | 160 390.00 | 160 787.00 |
AP Constructions | 510 872.00 | 125 672.00 | 385 200.00 | 510 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 218.00 | 121 958.00 | 388 259.00 | 510 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 888.00 | 702 250.00 | 511 637.00 | 1 213 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 797.00 | 953 592.00 | 1 477 205.00 | 2 430 797.00 |
BT Marchandises | 403 902.00 | | 403 902.00 | 403 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 122.00 | 199 935.00 | 1 217 187.00 | 1 417 122.00 |
BZ Autres créances | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
CF Disponibilités | 221 202.00 | | 221 202.00 | 221 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 047.00 | 199 935.00 | 1 968 111.00 | 2 168 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 844.00 | 1 153 527.00 | 3 445 316.00 | 4 598 844.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 2 126 599.00 | 1 699 368.00 | | 2 126 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 162.00 | 427 231.00 | | 644 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 823.00 | 2 136 661.00 | | 2 780 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 762.00 | 194 744.00 | | 208 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 014.00 | 16 009.00 | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 446.00 | 151 347.00 | | 213 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 817.00 | 210 141.00 | | 224 817.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 25 500.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 492.00 | 597 742.00 | | 664 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 316.00 | 2 734 404.00 | | 3 445 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 290.00 | 158 762.00 | | 159 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 55 650.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 63 659.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 5 835.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 707.00 | 5 200.00 | | 21 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 182.00 | 11 035.00 | | 22 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 318.00 | 52 624.00 | | 19 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 657 371.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 2 230 139.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 427 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 865.00 | | 985 623.00 | 1 949 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 691.00 | 2 430 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 691.00 | 2 395 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 833.00 | | 985 623.00 | 1 914 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 628.00 | 172 417.00 | 16 253.00 | 978 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 314.00 | 172 417.00 | 16 253.00 | 975 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 446.00 | 213 446.00 | | 213 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 122.00 | 1 417 122.00 | | 1 417 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 762.00 | 49 472.00 | 139 496.00 | 208 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
VP Divers | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 817.00 | 224 817.00 | | 224 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 170.00 | 1 535 453.00 | 6 718.00 | 1 542 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 493.00 | 505 203.00 | 139 496.00 | 664 493.00 |